茂名海绵胶 中东局势升，A股逻辑生变？

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　　刚刚过去的周末，地缘冲突“黑天鹅”突袭，引发广泛关注。综新华社报道，美国和以列2月28日宣布从空中和海上对伊朗发起击。美国总统特朗普当日表示，伊朗袖哈梅内伊已死，但美国和以列对伊朗的轰炸仍将继续。伊朗伊斯兰革命卫队已宣布关闭霍尔木兹海峡。伊朗多媒体3月1日证实，伊朗袖哈梅内伊在美国和以列对伊朗的袭击中身亡。

　　每日经济新闻

　　这次中东地缘冲突升对黄金、风险资产的影响，非简单的涨跌波动。有私募透露，投研报告写了又撕，撕了又写，反复修改仍跟不上局势节奏。还有私募人士在朋友圈调侃——拿着科技股的瑟瑟发抖，拿着黄金、油气、军工股的兴奋异常，人的悲欢各不相同。3月还没开盘，就已经踏上回本之路了。

　　对于普通投资者而言，如何判断该事件对资本市场的影响、调整自身持仓与资金配置，成为当下绕不开的核心话题。

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　　中东战火重燃究竟会给资本市场带来哪些影响？

　　有市场分析指出，整体来看，核心影响主要体现在三面：风险偏好下降，风险资产承压下跌；避险情绪升温，黄金、有板块走强；地缘冲突扰动石油供给，动油价大幅上涨。

　　黑崎资本席战略官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者，从投资策略来看，应锚定“以时间换空间”的核心逻辑——短期拥抱市场波动率，中期押注政策发力红利，长期坐享全球资本东移的历史进程，关注“能源安全、国安全、金融安全”三大主线。

　　具体来看，能源安全链上，油服工程、油气储运板块将直接受益于油价上行，层的逻辑在于正加速进能源自主可控，降低对中东石油的依赖度；国安全链上，军工电子、人机出口预期开，中东地区军费开支占GDP（国内生产总值）比例常年5，装备凭借价比优势，有望催生千亿元增量市场；金融安全链上，黄金板块兼具避险与货币信用对冲双重属。此外，油运子行业因运距拉长，已进入周期，长期增长潜力显著。

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　　从市场逻辑来看，地缘政冲击对资本市场的影响，始终遵循“避险-分化-重构”的三阶段规律。结当前局势及机构预测，布伦特原油价格或冲击80美元/桶，这将对美国通胀构成二次加压，迫使美联储在“控通胀”与“稳金融”之间艰难平衡，10年期美债收益率可能上演“先下后上”行情，全球流动预期将出现剧烈摇摆。

　　3月A股的核心矛盾，在于“外部扰动”与“内部托底”的博弈。中东战局对资产的影响，具备三重核心逻辑。战略维度上，的“中立溢价”已逐步转化为“安全溢价”，成为全球资本的重要避险选择；产业维度上，泡沫板橡塑板专用胶制造业增加值占全球约30，新能源产业链完备度70，当霍尔木兹海峡局势冲击全球供应链时，资产的“供给确定”价值将进步凸显；资金维度上，人民币资产与美元相关仅为0.3，在全球资产配置中具有不可替代的分散价值。

　　普通投资者如何应对？

　　据央视新闻报道，当地时间2月28日，美国已将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中。

　　“现代战争的形态已经改变。”有市场分析指出，人类战争正式从海陆空三维战场，迈入“海陆空天”四维时代。

　　有私募人士直言，从冲突呈现的科技能力来看，面是代表当代顶数字化侦察能力，另面是制弹，两者结构成了现代智能战争的核心支撑。如果说互联网让人类生活变得透明，那么这场冲突则让战争变得透明，这正是AI（人工智能）、数据与场景度融的另面。

　　还有私募分析道，与以往战争中，太空力量仅承担辅助侦察任务不同，此次太空部队度参与作战，从目标锁定、击引到御拦截，全链条都有其身影。商业的军民两用属将成为核心投资逻辑。此前市场炒作概念的现状，将逐步转向“认技术、认订单”的理投资，具备硬核技术实力的A股相关标的，有望获得资金长期追捧。

　　不难看出，这次中东地缘冲突升对黄金、风险资产的影响，非简单的涨跌波动，AI、商业等均成为私募关注的焦点。有私募透露，之前筛选的自选股全部删除了，又重新将之前删除的科技股拉回自选，仓位调整节奏跟不上局势变化。

　　“百亿私募”银叶投资相关人士告诉《每日经济新闻》记者，中东地缘局势升，然会对全球资本市场和商品市场产生影响，核心体现为市场避险情绪大幅上升，风险资产可能出现短期波动。但伊朗局势对资本市场的影响幅度和持续时间，主要取决于局势的持续。

　　对于普通投资者该如何进行持仓调整，银叶投资进步指出，面要密切关注伊朗局势的动态变化，另面要关注A股市场开盘涨跌幅。如果中东局势能在短时间内降温，且沪指仅小幅低开（如在4100点左右低开），那么市场有望快速修复。对于A股市场需过度悲观，可通过对冲操作或仓位结构调整来规避风险。3月份A股走势，既要关注外围市场（尤其是美股、美债市场）的表现，要考虑全国两会前后的政策预期等国内核心因素。

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责任编辑：赵思远

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